基金名称:万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家瑞富
基金代码:001530
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-11-25
托管人:上海银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率2018-06-20
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞富 0.07% -0.05% -0.81% -2.79% -1.79% -- -2.74% 0.91%
比较基准 -1.70% -1.89% -1.76% 1.06% 1.61% -1.19% 1.66% -1.19%
基金信息
目标:
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:高翰昆

基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 12.14
债券 85.58
现金 0.4
其他 1.88

资产分布 比例(%)
股票 3.79
债券 77.88
现金 16.73
其他 1.6
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600340 华夏幸福 462,657 15,179,776.17 2.55
600029 南方航空 1,310,900 13,646,469 2.29
601155 新城控股 236,600 8,323,588 1.4
002384 东山精密 259,500 6,316,230 1.06
601336 新华保险 129,931 5,979,424.62 1
600491 龙元建设 512,200 5,465,174 0.92
600076 康欣新材 828,000 5,257,800 0.88
600038 中直股份 90,900 4,395,015 0.74
600115 东方航空 474,000 3,417,540 0.57
002179 中航光电 73,801 3,195,583.3 0.54
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 31,883,729.88 5.35
K 房地产业 23,503,364.17 3.95
G 交通运输、仓储和邮政业 17,064,009 2.87
E 建筑业 8,432,278 1.42
J 金融业 5,979,424.62 1
F 批发和零售业 26,402.87 0
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
债券持仓明细

2018第1季度

债券名称 净值占比例(%)
17国开15 25.92
17恒丰银行CD304 9.63
17成都农商银行CD043 8.02
17国开08 4.91
18锦州银行CD058 3.28
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。