基金名称:万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家瑞兴
基金代码:001518
基金类型:契约型开放式
成立日期:2015-07-23
托管人:上海银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:50% ×沪深 300 指数收益率 + 50% ×中证全债指数收益率
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞兴 0.04% 1.49% 2.21% 10.52% 9.77% -- 14.69% 106.73%
比较基准 -0.33% -0.01% 1.11% 1.38% 1.35% -3.88% -0.25% -3.88%
基金信息
目标:
本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋 求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小 企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。

2、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:高源

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 86.67
债券
现金 13.06
其他 0.27

资产分布 比例(%)
股票 90.32
债券
现金 9.56
其他 0.12
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600340 华夏幸福 2,054,354 63,849,322.32 8.13
002146 荣盛发展 5,818,798 55,627,708.88 7.09
601997 贵阳银行 3,254,073 47,867,413.83 6.1
000002 万 科A 1,540,600 40,440,750 5.15
600491 龙元建设 3,369,205 38,206,784.7 4.87
600048 保利地产 3,325,593 34,586,167.2 4.41
001979 招商蛇口 1,685,892 30,818,105.76 3.93
300197 铁汉生态 2,180,090 29,518,418.6 3.76
601155 新城控股 1,521,280 27,185,273.6 3.46
002047 宝鹰股份 2,513,146 23,321,994.88 2.97
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
K 房地产业 266,272,474.76 33.92
E 建筑业 144,324,685.48 18.38
J 金融业 132,676,321.45 16.9
C 制造业 123,871,808.34 15.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,506,131.87 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 7,973,103 1.02
B 采矿业 39,793.6 0.01
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 44,000.5 0.01
债券持仓明细

2015第3季度

债券名称 净值占比例(%)
15国债06 9.93
 
 
 
 
其他销售机构
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