基金名称:万家180指数证券投资基金
基金简称:万家180指数
基金代码:519180
基金类型:契约型开放式
成立日期:2003-03-17
托管人:中国银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:95%x上证180指数+5%x银行同业存款利率
收益率2017-11-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家180 1.22% 2.74% 5.99% 22.53% 21.49% 60.27% 24.83% 292.42%
比较基准 1.21% 2.79% 1.47% 2.66% 2.66% 20.37% 0.80% 1.71%
基金信息
目标:
本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证 180 指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准。
理念:
本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率
范围:

股票债券金融工具

1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。

2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理:朱小明

2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 94.61
债券
现金 5.3
其他 0.09

资产分布 比例(%)
股票 94.61
债券
现金 5.3
其他 0.09
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 2,299,082 124,518,281.12 7.55
600036 招商银行 2,189,025 55,929,588.75 3.39
600519 贵州茅台 106,688 55,225,976.32 3.35
601398 工商银行 7,659,523 45,957,138 2.79
601166 兴业银行 2,645,797 45,745,830.13 2.77
600016 民生银行 5,017,325 40,238,946.5 2.44
601328 交通银行 5,832,462 36,861,159.84 2.23
600887 伊利股份 1,290,014 35,475,385 2.15
601288 农业银行 8,113,969 30,995,361.58 1.88
600000 浦发银行 2,385,350 30,699,454.5 1.86
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
J 金融业 718,033,335.38 43.52
C 制造业 428,626,018.01 25.98
E 建筑业 88,308,119.46 5.35
K 房地产业 72,179,002.7 4.38
B 采矿业 61,126,683 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业 54,108,765.85 3.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,090,101.91 3.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,677,988.71 2.59
F 批发和零售业 32,245,336.24 1.95
其他 0.86
债券持仓明细

2014第3季度

债券名称 净值占比例(%)
石化转债 0.6
国电转债 0.34
工行转债 0.24
 
 
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

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银行:

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