基金名称：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称：万家中证创业成长指数分级
基金代码：161910
基金类型：契约型开放式
成立日期：2012-08-02
托管人：中国工商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：不定期
业绩比较基准：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
收益率2020-10-27
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家中创指数分级 0.49% -2.45% 2.62% 41.11% 63.87% 49.89% 47.15% 110.60%
比较基准 -0.06% -0.38% 1.59% 7.65% 7.83% -19.39% 4.36% 51.75%
基金信息
目标：
本基金采用被动式指数化投资方法，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
理念：
本基金为指数型基金，采用完全复制的方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
范围：

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股 及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股 （一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低 于基金资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

2、本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理：高源

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作，现任万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 91.03
债券
现金 8.77
其他 0.2

资产分布 比例(％)
股票 90.3
债券
现金 9.66
其他 0.04
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(％)
300059东方财富 706,411 14,269,502.2 7.44
000333美的集团 236,600 14,146,314 7.38
300413芒果超媒 205,677 13,410,140.4 6.99
600031三一重工 624,641 11,718,265.16 6.11
603638艾迪精密 217,174 11,379,917.6 5.93
300253卫宁健康 476,970 10,941,691.8 5.71
601688华泰证券 440,459 8,280,629.2 4.32
601211国泰君安 440,693 7,606,361.18 3.97
600030中信证券 294,740 7,106,181.4 3.71
000651格力电器 101,900 5,764,483 3.01
行业分布

2020第2季度

行业公允价值比例(％)
C 制造业 84,536,620.36 44.08
J 金融业 41,811,601.98 21.8
K 房地产业 17,074,134 8.9
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,889,023.73 8.28
R 文化、体育和娱乐业 14,331,704.4 7.47
E 建筑业 1,485,774 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
其他 0.01
债券持仓明细