基金名称:万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称:万家中证创业成长指数分级
基金代码:161910
基金类型:契约型开放式
成立日期:2012-08-02
托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
收益率2017-11-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家中创指数分级 0.06% -2.56% -3.72% 5.11% -2.55% 20.13% 4.57% 34.85%
比较基准 -1.97% -1.54% -1.86% -0.56% -0.52% 6.43% -5.74% 4.69%
基金信息
目标:
本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
理念:
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股 及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股 (一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低 于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

2、本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理:朱小明

2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 93.19
债券
现金 6.79
其他 0.02

资产分布 比例(%)
股票 93.39
债券
现金 6.6
其他 0.01
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300498 温氏股份 61,722 1,327,640.22 6.35
002460 赣锋锂业 10,400 907,920 4.34
002466 天齐锂业 11,745 825,556.05 3.95
300136 信维通信 15,440 648,480 3.1
300104 乐视网 52,368 584,950.56 2.8
300072 三聚环保 17,648 537,911.04 2.57
002572 索菲亚 10,868 410,810.4 1.96
002044 美年健康 23,800 404,838 1.93
002092 中泰化学 25,400 392,430 1.88
300115 长盈精密 10,669 368,827.33 1.76
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 11,043,817.83 52.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,663,701.01 12.73
A 农、林、牧、渔业 1,806,622.22 8.63
F 批发和零售业 728,237 3.48
Q 卫生和社会工作 691,953 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业 554,943.92 2.65
E 建筑业 538,439.1 2.57
L 租赁和商务服务业 525,943.9 2.51
R 文化、体育和娱乐业 508,067 2.43
其他 3.71
债券持仓明细

2014第2季度

债券名称 净值占比例(%)
13国债14 4.32
东华转债 0.02
 
 
 
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

银行:

  • 中国建设银行股份有限公司
  • 中国民生银行股份有限公司

其他:

证券公司:

  • 北京乐融多源投资咨询有限公司
  • 北京钱景财富投资管理有限公司
  • 北京增财基金有限公司
  • 东海证券股份有限公司
  • 东吴证券股份有限公司
  • 国信证券股份有限公司
  • 杭州数米基金销售有限公司
  • 和讯信息科技有限公司
  • 申万宏源证券有限公司
  • 华泰证券有限责任公司
  • 金元证券股份有限公司