基金名称:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
基金简称:万家红利
基金代码:161907
基金类型:上市契约型开放式
成立日期:2011-03-17
托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行
同业存款利率
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家红利 0.18% 0.05% 3.19% 15.65% 17.79% 76.46% 20.87% 73.62%
比较基准 -0.42% -0.12% 1.56% 1.46% 2.70% 6.05% -0.44% 1.11%
基金信息
目标:
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

2、本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理:朱小明

2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 94.46
债券
现金 5.51
其他 0.03

资产分布 比例(%)
股票 94.31
债券
现金 5.68
其他 0.01
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601988 中国银行 797,674 3,286,416.88 3.27
000651 格力电器 76,192 2,887,676.8 2.88
000895 双汇发展 91,000 2,265,900 2.26
600104 上汽集团 73,154 2,208,519.26 2.2
600660 福耀玻璃 79,349 2,022,606.01 2.01
600741 华域汽车 87,741 1,978,559.55 1.97
601398 工商银行 325,447 1,952,682 1.95
601006 大秦铁路 206,039 1,802,841.25 1.8
600066 宇通客车 71,597 1,761,286.2 1.75
601288 农业银行 450,995 1,722,800.9 1.72
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 42,928,414.36 42.77
J 金融业 20,747,175.91 20.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,039,345.97 12.99
G 交通运输、仓储和邮政业 7,910,599.45 7.88
K 房地产业 4,932,829.04 4.91
B 采矿业 2,869,754.76 2.86
E 建筑业 1,496,746.61 1.49
F 批发和零售业 916,014.11 0.91
A 农、林、牧、渔业
债券持仓明细

2015第1季度

债券名称 净值占比例(%)
14国债07 2.8
 
 
 
 
其他销售机构
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