基金名称:万家消费成长股票型证券投资基金
基金简称:万家消费成长
基金代码:519193
基金类型:契约型开放式
成立日期:2017-2-23
托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家消费成长 0.36% -0.85% -2.31% 17.58% -- -- -- 15.44%
比较基准 -0.51% 0.15% 1.95% 2.05% -0.55% -0.55% -0.55% -0.55%
基金信息
目标:
本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司,以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于居民消费成长相关行业的上市公司股票不低于股票资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:高源

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 91.36
债券
现金 7.95
其他 0.69

资产分布 比例(%)
股票 56.34
债券
现金 14.28
其他 29.38
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600110 诺德股份 2,571,679 34,949,117.61 7.54
001979 招商蛇口 1,855,995 33,927,588.6 7.32
601997 贵阳银行 2,156,541 31,722,718.11 6.84
002146 荣盛发展 3,310,419 31,647,605.64 6.83
002024 苏宁云商 2,071,887 27,141,719.7 5.85
603799 华友钴业 276,600 25,300,602 5.46
600340 华夏幸福 763,700 23,735,796 5.12
002108 沧州明珠 1,585,205 23,334,217.6 5.03
002458 益生股份 928,448 22,171,338.24 4.78
601398 工商银行 3,268,000 19,608,000 4.23
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
J 金融业 144,280,312.41 31.12
C 制造业 120,831,170.11 26.06
K 房地产业 102,196,590.24 22.04
F 批发和零售业 27,168,105.15 5.86
A 农、林、牧、渔业 22,171,338.24 4.78
B 采矿业 16,218,433.79 3.5
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01
E 建筑业 34,113.54 0.01
其他 0.03
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。