基金名称:万家消费成长股票型证券投资基金
基金简称:万家消费成长
基金代码:519193
基金类型:契约型开放式
成立日期:2017-2-23
托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率2018-07-16
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家消费成长 -0.28% 0.88% -6.44% -6.97% 12.20% -- 1.61% 19.74%
比较基准 0.27% 0.33% -4.65% 0.85% 1.26% -0.55% 2.70% -0.55%
基金信息
目标:
本基金主要投资于居民消费相关行业中的成长性公司,以分享中国经济增长和消费升级带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于居民消费成长相关行业的上市公司股票不低于股票资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:高源

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 83.6
债券
现金 14.39
其他 2.01

资产分布 比例(%)
股票 79.12
债券
现金 19.12
其他 1.76
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 20,800 14,219,296 6.02
300347 泰格医药 241,959 12,995,617.89 5.5
600867 通化东宝 480,662 12,852,901.88 5.44
601398 工商银行 2,072,316 12,620,404.44 5.34
002044 美年健康 451,900 12,278,123 5.2
600036 招商银行 397,834 11,572,991.06 4.9
601988 中国银行 2,641,607 10,381,515.51 4.4
601012 隆基股份 282,500 9,681,275 4.1
300133 华策影视 505,100 6,081,404 2.58
600809 山西汾酒 109,000 5,991,730 2.54
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 88,641,578.47 37.54
J 金融业 48,910,043.01 20.71
Q 卫生和社会工作 25,273,740.89 10.7
K 房地产业 8,862,079 3.75
F 批发和零售业 8,099,511.47 3.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,360,016.32 2.69
R 文化、体育和娱乐业 6,081,404 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 5,072,355.72 2.15
B 采矿业 4,421,760 1.87
其他 0.48
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。