基金名称:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:510680
基金类型:交易型开放式
成立日期:2013-10-31(2015-12-15转型为本基金)
托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存储期限:不定期
业绩比较基准:标的指数
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家上证50ETF 2.08% 2.79% 8.43% 29.63% 29.75% -- 33.16% 40.14%
比较基准 -0.40% 2.67% 3.14% 5.62% 4.43% 5.64% 1.28% -3.37%
基金信息
目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。



风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理:朱小明

2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 98.64
债券
现金 1.35
其他 0.01

资产分布 比例(%)
股票 98.86
债券
现金 1.03
其他 0.11
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 340,000 18,414,400 12.75
600036 招商银行 323,700 8,270,535 5.73
600519 贵州茅台 15,800 8,178,712 5.66
601166 兴业银行 391,200 6,763,848 4.68
600016 民生银行 741,900 5,950,038 4.12
601328 交通银行 862,300 5,449,736 3.77
600887 伊利股份 190,800 5,247,000 3.63
601288 农业银行 1,199,600 4,582,472 3.17
600000 浦发银行 352,770 4,540,149.9 3.14
600030 中信证券 247,000 4,492,930 3.11
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
J 金融业 93,332,154.7 64.62
C 制造业 25,020,605 17.32
E 建筑业 8,836,336 6.12
B 采矿业 5,109,421 3.54
K 房地产业 4,336,428 3
G 交通运输、仓储和邮政业 2,544,979 1.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,973,720 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,093,636 0.76
A 农、林、牧、渔业
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

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