基金名称:万家日日薪货币市场证券投资基金B类
基金简称:万家日日薪B
基金代码:519512
基金类型:契约型开放式
成立日期:2014-05-15
托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家日日薪B 0.01% 0.07% 0.34% 2.04% 3.71% 10.89% 3.34% 12.83%
比较基准 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
基金信息
目标:
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
理念:
采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。
范围:

债券金融工具

1、本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;期限在 1 年以内(含 1 年) 的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的资产支持证券;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;以及中国证 监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

2、对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R1
R1 R5

  • 适合人群:C1 (含最低风险承受能力类别)、C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:陈佳昀

2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
债券 46.22
现金 25.37
其他 28.41
 

资产分布 比例(%)
债券 31.45
现金 35.41
其他 33.14
 
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
16恒丰银行CD175 12.94
17广州农村商业银行CD003 8.54
17广州农村商业银行CD027 6.38
17恒丰银行CD241 4.32
17广发银行CD167 4.31
17杭州银行CD024 4.27
国开1703 4.26
16唐山银行CD018 2.16
16贵州银行CD025 2.16
16长沙银行CD093 2.16
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

证券公司:

银行:

其他: