基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家货币市场证券投资基金R类
基金简称：	万家货币R
基金代码：	519501
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2013-08-15

托管人：	华夏银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	银行活期存款利率（税后）

收益率2018-04-23

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家货币R	0.01%	0.08%	0.33%	2.02%	4.03%	10.23%	1.24%	19.33%
比较基准	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%

基金信息

目标：

在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

理念：

采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。

范围：

债券金融工具

1、现金；
2、通知存款；
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购；
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

风险等级

适合人群：C1 (含最低风险承受能力类别)、C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：陈佳昀

2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	债券	24.08
	现金	57.86
	其他	18.06

	资产分布	比例(％)
	债券	26.3
	现金	44.09
	其他	29.61

	资产分布	比例(％)
债券	24.08
现金	57.86
其他	18.06

	资产分布	比例(％)
债券	26.3
现金	44.09
其他	29.61

	资产分布	比例(％)
债券	20.56
现金	32.16
其他	47.28

	资产分布	比例(％)
债券	20.69
现金	33.99
其他	45.32

	资产分布	比例(％)
债券	24.87
现金	42.86
其他	32.27

	资产分布	比例(％)
债券	28.53
现金	27.62
其他	43.85

	资产分布	比例(％)
债券	71.42
现金	2.81
其他	25.77

	资产分布	比例(％)
债券	37.29
现金	8.08
其他	54.63

	资产分布	比例(％)
债券	32.7
现金	32.93
其他	34.37

	资产分布	比例(％)
债券	50.11
现金	6.01
其他	43.88

	资产分布	比例(％)
债券	49.31
现金	12.34
其他	38.35

	资产分布	比例(％)
债券	42.4
现金	36.68
其他	20.92

	资产分布	比例(％)
债券	53.87
现金	20.34
其他	25.79

	资产分布	比例(％)
债券	54.82
现金	6.96
其他	38.22

	资产分布	比例(％)
债券	68.9
现金	7.72
其他	23.38

	资产分布	比例(％)
债券	52.66
现金	25.95
其他	21.39

	资产分布	比例(％)
债券	44.02
现金	21.73
其他	34.25

	资产分布	比例(％)
债券	50.29
现金	17.8
其他	31.91

	资产分布	比例(％)
债券	75.92
现金	2.08
其他	22

	资产分布	比例(％)
债券	38.34
现金	12.59
其他	49.07

	资产分布	比例(％)
债券	61.07
现金	15.67
其他	23.26

	资产分布	比例(％)
债券	61.17
现金	7.89
其他	30.94

	资产分布	比例(％)
债券	45.29
现金	32.92
其他	21.79

债券持仓明细

2017第4季度

	债券名称	净值占比例(％)
	17浦发银行CD519	3.55
	17徽商银行CD213	2.32
	17广发银行CD300	1.88
	17广发银行CD303	1.88
	17浦发银行CD453	1.85
	17浦发银行CD506	1.4
	13国开38	1.26
	17国开07	1.23
	17徽商银行CD152	0.94
	17广发银行CD304	0.94

	债券名称	净值占比例(％)
17杭州银行CD090	1.92
17恒丰银行CD290	1.9
17宁波银行CD174	1.9
16杭州银行CD192	1.43
13国开38	1.28
16徽商银行CD100	0.96
16合肥科技农村商行CD034	0.95
17厦门国际银行CD144	0.95
17恒丰银行CD276	0.95
17广州农村商业银行CD032	0.94

	债券名称	净值占比例(％)
17盛京银行CD136	2.74
16九台农村商业银行CD030	2.3
16金华银行CD041	1.84
16潍坊银行CD016	1.84
17江苏银行CD095	1.46
17国开04	1.38
17贵州银行CD032	1.32
15农发17	0.92
16国开14	0.92
16进出08	0.92

	债券名称	净值占比例(％)
16九台农村商业银行CD030	2.06
16贵州银行CD008	1.66
16桂林银行CD029	1.66
16金华银行CD041	1.65
16潍坊银行CD016	1.65
16柳州银行CD002	1.25
15农发17	0.84
16中化化肥SCP003	0.83
16国开14	0.83
16进出08	0.83

	债券名称	净值占比例(％)
16国开01	2.52
16嘉兴银行CD065	2.04
16九台农村商业银行CD030	1.67
16贵州银行CD008	1.35
16桂林银行CD029	1.34
16潍坊银行CD016	1.34
16金华银行CD041	1.34
16杭州银行CD192	1.32
16宁波通商银行CD063	1.02
16柳州银行CD002	1.01

	债券名称	净值占比例(％)
16国开01	3.18
16湖北银行CD038	2.38
16九台农村商业银行CD030	1.93
16中航机电SCP001	1.59
16合肥科技农村商行CD023	1.58
16贵州银行CD008	1.56
16桂林银行CD029	1.55
16潍坊银行CD016	1.55
16金华银行CD041	1.55
16宁波通商银行CD063	1.18

	债券名称	净值占比例(％)
16国开01	7.66
16大唐发电SCP001	5.75
15国开15	4.6
16中航机电SCP001	3.83
16张家口银行CD036	3.78
16贵州银行CD008	3.74
16桂林银行CD029	3.71
15华电股CP002	2.88
15津铁投CP001	2.88
16柳州银行CD002	2.8

	债券名称	净值占比例(％)
16国开01	5.53
16大唐发电SCP001	4.15
09国开05	4.02
15长虹股CP001	3.32
16中航机电SCP001	2.77
15华电股CP002	2.08
15津铁投CP001	2.08
15国开15	1.94
15华信资产CP001	1.38
15渝机电CP001	1.38

	债券名称	净值占比例(％)
15国开06	3.31
09国开05	2.4
15国开15	2.39
15农发13	2.31
15长虹股CP001	1.98
15农发11	1.66
15招商局SCP003	1.65
15津铁投CP001	1.24
15华信资产CP001	0.83
15雅砻江SCP002	0.83

	债券名称	净值占比例(％)
15国开06	3.45
14国开30	2.58
09国开05	2.5
15国开15	2.49
15农发13	2.4
15长虹股CP001	2.06
15农发11	1.72
15招商局SCP003	1.72
15东方证券CP003	1.29
15津铁投CP001	1.29

	债券名称	净值占比例(％)
09国开05	3.85
15长虹股CP001	3.17
15农发11	2.66
15国开06	2.65
14青国投CP001	1.85
15深能源SCP001	1.33
15中铝业SCP003	1.32
14华能集CP002	1.32
15进出07	1.32
14国开30	1.32

	债券名称	净值占比例(％)
09国开05	4.18
14青国投CP001	2.01
14农发29	1.44
14中铝业SCP007	1.44
15中铝业SCP003	1.44
14华能集CP002	1.44
14国联SCP001	1.44
14国开30	1.44
15滇公路CP001	1.29
14鲁商SCP001	1.29

	债券名称	净值占比例(％)
09国开05	6.73
14青国投CP001	2.54
14陕煤化CP002	2.32
14农发29	2.31
14中铝业SCP007	2.31
14华能集CP002	2.31
14鲁商SCP001	2.08
14陕文投CP001	1.85
14宁宝塔CP001	1.85
14宏图SCP001	1.39

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	8.83
14中铝业SCP007	6.02
09国开05	5.85
14进出27	4.02
13南方水泥CP003	2.21
14农发29	2.01
14鲁西化工CP001	2.01
14进出45	1.98
14鲁商SCP001	1.8
14陕文投CP001	1.6

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	8.65
13国开36	6.66
09国开05	5.71
13进出27	3.13
13鲁晨鸣CP001	3.13
13南方水泥CP003	2.15
13川高速CP001	1.96
14鲁西化工CP001	1.96
14宁宝塔CP001	1.96
13陕有色CP001	1.96

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	6.95
09国开05	4.58
13国开36	4.47
13鲁晨鸣CP001	2.51
13闽漳龙CP001	1.73
13南方水泥CP003	1.73
13进出27	1.65
13川高速CP001	1.57
13陕有色CP001	1.57
13沪电力CP001	1.57

	债券名称	净值占比例(％)
13国开36	6.64
09国开13	6.03
09国开05	3.96
13鲁晨鸣CP001	2.17
13进出31	2.17
13国开10	1.49
13闽漳龙CP001	1.49
13南方水泥CP003	1.49
13进出27	1.42
13川高速CP001	1.36

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	5.49
09国开05	4.84
13国开36	3.56
13国开12	2.6
13陕煤化CP002	2.46
13鲁晨鸣CP001	1.97
12陕高速CP001	1.66
13国开10	1.36
13闽漳龙CP001	1.35
13川高速CP001	1.23

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	9.39
09国开05	8.29
13国开12	4.44
12进出18	4.21
11国开21	2.92
12陕高速CP001	2.84
13国开10	2.32
12国开38	2.32
12郑煤CP001	2.11
13安钢集CP001	1.69

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	3.55
09国开05	3.13
12国开38	1.99
12进出18	1.59
13国开10	1.27
12京能CP001	1.19
11国开21	1.1
12陕高速CP001	1.07
13国开12	0.88
12郑煤CP001	0.8

	债券名称	净值占比例(％)
09国开13	4.86
09国开05	4.29
12国开38	2.71
12进出18	2.17
12国电集CP004	1.63
12京能CP001	1.63
11国开21	1.51
12陕高速CP001	1.47
12华电股CP003	1.41
12国电集CP003	1.41

其他销售机构

注：代销机构信息仅供参考，不保证完全准确，请以公告和代销机构的规定为准。

证券公司：

银行：

其他：

	债券名称	净值占比例(％)
	09国开13	5.43
	09国开05	4.79
	12国开28	4.24
	12桂交投CP001	1.82
	11国开21	1.7
	11豫投资CP001	1.46
	12中普天CP002	1.21
	12苏国信CP001	1.21
	12国电集CP002	1.21
	11央票100	1.21

	债券名称	净值占比例(％)
	09国开13	5.57
	09国开05	4.9
	12桂交投CP001	1.86
	11国开21	1.74
	11豫投资CP001	1.49
	11央票100	1.23
	11央行票据86	1.23
	12奥克斯CP001	1
	11央行票据94	0.86
	12杭钢商贸CP001	0.75

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度

2016第2季度

2016第1季度

2015第4季度

2015第3季度

2015第2季度

2015第1季度

2014第4季度

2014第3季度

2014第2季度

2014第1季度

2013第4季度

2013第3季度

2013第2季度

2013第1季度

2012第4季度

2012第3季度

2012第2季度

其他销售机构