基金名称:万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称:万家恒景18个月C
基金代码:519211
基金类型:契约型、定期开放式
成立日期:2016-12-13
托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家恒景C -0.12% -0.12% -0.19% 1.51% -- -- 1.60% 1.74%
比较基准 -0.00% -0.17% -0.46% 0.01% -0.56% -0.56% -0.09% -0.56%
基金信息
目标:
   
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
   
范围:

债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

2、本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出;因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票,在其流通受限解除后不超过30个交易日的时间内卖出。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

4、本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:苏谋东

基金经理,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票
债券 97.36
现金 1.23
其他 1.41

资产分布 比例(%)
股票
债券 94.48
现金 0.49
其他 5.03
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
11亚迪02 9.53
13沙钢MTN1 9.43
14武钢债 9.36
15中投G1 9.31
17国开10 9.19
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。