基金名称:万家家享纯债债券型证券投资基金
基金简称:万家家享
基金代码:519199
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-11-01
托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
收益率2018-06-20
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家家享 0.11% 0.25% 0.92% 2.85% 3.36% -- 2.79% 4.74%
比较基准 -0.00% -0.01% -0.12% -0.07% 0.39% -0.36% 0.09% -0.36%
基金信息
目标:
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、回购和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、本基金不投资股票,但可参与可转换债券、可交换债券、权证的申购。因上述原因持有的可交换债券、可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

4、基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于信用评级在AAA(含)到AA-(含)之间的信用债的比例不低于债券资产的80%,投资于信用评级为AA-的信用债券的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:周潜玮

2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票
债券 90.31
现金 0.8
其他 8.89

资产分布 比例(%)
股票
债券 95.37
现金 1.4
其他 3.23
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
债券持仓明细

2018第1季度

债券名称 净值占比例(%)
16南航01 5.81
16联通03 5.78
16浙证债 5.73
16国债08 5.64
11津能债 5.12
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。