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| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家城建 | 0.07% | 0.20% | 0.58% | 9.50% | 13.02% | -- | 5.08% | 14.01% |
| 比较基准 | 0.91% | 0.70% | 1.30% | 2.21% | 6.21% | 9.00% | 2.01% | 9.00% |
- 目标：
本基金以城市建设主题相关的债券作为主要投资对象，通过严格的信用风险控制和流动性管理，力争实现超越业绩比较基准的收益。
- 理念：
- 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
- 范围：
债券
金融工具1、为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
2、本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具；因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出；因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过180个交易日的时间内卖出。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险高
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基金经理：苏谋东
基金经理，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家添利分级债券型证券投资基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理和万家日日薪货币市场基金基金经理。
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基金经理：高翰昆
基金经理，英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司，历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监，现任公司万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金经理、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
 股票 |
0.25 | |
 债券 |
26.6 | |
 现金 |
9.92 | |
 其他 |
0.83 |
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
| 股票 |
||
| 债券 |
96.46 | |
| 现金 |
1.48 | |
| 其他 |
1.63 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 10,000 | 43,800 | 0.25 |
2015第1季度
| 行业 | 公允价值 | 比例(％) | |
|---|---|---|---|
| 合计 |
43,800 | 0.25 | |
| A 农、林、牧、渔业 |
|||
| B 采矿业 |
|||
| C 制造业 |
|||
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|||
 E 建筑业 |
|||
 F 批发和零售业 |
|||
 G 交通运输、仓储和邮政业 |
|||
 H 住宿和餐饮业 |
2015第1季度
| 债券名称 | 净值占比例(％) | |
|---|---|---|
| 12奉投资 |
10.82 | |
| PR九华债 |
6.27 | |
| 12亚厦债 |
3.35 | |
| 09滇投债 |
2.01 | |
| 13普邦债 |
1.38 |
其他销售机构
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