基金名称:万家双利债券型证券投资基金
基金简称:万家双利
基金代码:519190
基金类型:契约型开放式
成立日期:2013-03-06(2015-06-08转型为本基金)
托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中债总全价指数(总值)
收益率2017-11-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家双利 -0.48% -0.29% -0.10% 5.74% 2.39% 11.18% 4.79% 19.77%
比较基准 -0.10% -0.49% -0.55% 0.32% -1.38% 0.09% -0.26% 0.13%
基金信息
目标:
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

债券金融工具股票

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行 票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司 短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换 公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款),国内依法发行上市的股票(中小板、创业板及其他中国证监会核准 上市的股票)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 

2、本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资 可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

4、基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20%;现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:高翰昆

基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 16.01
债券 78.52
现金 3.56
其他 1.91

资产分布 比例(%)
股票 17.86
债券 77.32
现金 3.33
其他 1.49
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601688 华泰证券 43,600 986,232 1.99
600887 伊利股份 35,300 970,750 1.96
601211 国泰君安 43,700 945,231 1.91
601336 新华保险 15,900 901,053 1.82
000776 广发证券 39,000 740,220 1.5
002146 荣盛发展 74,900 716,044 1.45
600038 中直股份 15,600 681,876 1.38
000998 隆平高科 24,000 624,000 1.26
600383 金地集团 53,912 618,370.64 1.25
000768 中航飞机 27,200 523,056 1.06
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
J 金融业 4,067,384 8.22
C 制造业 2,960,186 5.98
K 房地产业 1,813,046.64 3.66
A 农、林、牧、渔业 624,000 1.26
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
其他 0.01
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
国开1302 6.19
12金螳01 5.07
12康得债 4.97
12晨鸣债 4.85
12骆驼集 4.25
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

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其他: