基金名称:万家稳健增利债券型证券投资基金A类
基金简称:万家稳健增利债券A类
基金代码:519186
基金类型:契约型开放式
成立日期:2009-08-12
托管人:中国银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中国债券总指数
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家稳增A 0.01% -0.09% -0.18% 1.60% -0.70% 19.26% 0.95% 63.52%
比较基准 0.02% -0.19% -0.62% 0.22% -0.32% 0.73% -0.26% 0.09%
基金信息
目标:
严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过积极的主动管理优化基金风险-收益特征。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购、中期票据、银行存款、中小企业私募债等固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例不低于基金资产净值的30%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

2、在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:陈佳昀

2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票
债券 82.97
现金 0.16
其他 16.87

资产分布 比例(%)
股票 0.68
债券 97.93
现金 0.24
其他 1.15
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002241 歌尔股份 153,374 2,957,050.72 0.72
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
13国开38 30.69
12铜川债 6.56
17粤珠江SCP002 5.39
17恒健SCP001 5.38
17浦东土地CP001 5.38
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

证券公司:

银行:

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