基金名称:万家家瑞债券型证券投资基金A类
基金简称:万家家瑞债券A
基金代码:004571
基金类型:契约型、开放式
成立日期:2017-09-20
托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率2018-06-20
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家家瑞A 0.12% -0.56% -0.59% 0.65% -- -- 0.49% 0.81%
比较基准 -0.19% -0.15% -0.10% 0.25% 0.25% 0.25% 0.06% 0.25%
基金信息
目标:
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票 债券金融工具

1、本基金的投资范围主要为国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融工具以及国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:苏谋东

基金经理,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 11.33
债券 85.5
现金 1.41
其他 1.76

资产分布 比例(%)
股票 14.81
债券 75.98
现金 0.6
其他 8.61
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 20,700 1,351,917 1.45
601688 华泰证券 73,700 1,270,588 1.36
000651 格力电器 21,400 1,003,660 1.07
601186 中国铁建 68,000 665,040 0.71
600036 招商银行 20,200 587,618 0.63
600887 伊利股份 19,600 558,404 0.6
600048 保利地产 39,400 530,718 0.57
600637 东方明珠 31,300 512,068 0.55
000625 长安汽车 45,600 511,632 0.55
000895 双汇发展 18,900 483,840 0.52
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
J 金融业 6,414,617 6.87
C 制造业 4,706,822 5.04
K 房地产业 906,563 0.97
E 建筑业 665,040 0.71
B 采矿业 615,267 0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 512,068 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 410,688 0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 272,629 0.29
L 租赁和商务服务业 5,256 0.01
债券持仓明细

2018第1季度

债券名称 净值占比例(%)
国开1702 19.52
18农发02 16.22
18农发04 10.72
17国开12 10.66
17浦发银行CD524 10.46
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。