基金名称:万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
基金简称:万家鑫璟纯债A
基金代码:003327
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-09-18
托管人:广发银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家鑫璟A 0.06% 0.06% 0.01% 2.05% 3.27% -- 3.37% 3.68%
比较基准 0.00% -0.10% -0.26% 0.18% -0.28% 0.23% 0.04% 0.23%
基金信息
目标:
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

4、基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:柳发超

柳发超,CFA,上海财经大学硕士。2008 年 6 月至 2012 年 11 月任兴业银行上海授 信审批中心信用审查员,2012 年 12 月至 2014 年 3 月任平安信托有限责任公 司信用评估师,2014 年 3 月至 2016 年 7 月任国海富兰克林基金管理有限公司 债券研究员、基金经理助理,2016 年加入万家基金管理有限公司。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票
债券 98.03
现金 0.56
其他 1.41

资产分布 比例(%)
股票
债券 98.46
现金 0.15
其他 1.39
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
17农发09 23.89
17国开06 9.93
广发1701 9.81
17广州农村商业银行CD070 9.57
17光证D1 8.02
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。