基金名称:万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称:万家恒瑞18个月C
基金代码:003160
基金类型:契约型、定期开放式
成立日期:2016-08-15
托管人:招商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家恒瑞C -0.04% -0.04% 0.03% 1.58% -1.21% -- 2.73% -1.05%
比较基准 0.01% 0.04% 0.08% 0.09% 0.08% 0.07% 0.08% 0.07%
基金信息
目标:
   
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
   
范围:

债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

2、本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

4、本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:柳发超

柳发超,CFA,上海财经大学硕士。2008 年 6 月至 2012 年 11 月任兴业银行上海授 信审批中心信用审查员,2012 年 12 月至 2014 年 3 月任平安信托有限责任公 司信用评估师,2014 年 3 月至 2016 年 7 月任国海富兰克林基金管理有限公司 债券研究员、基金经理助理,2016 年加入万家基金管理有限公司。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票
债券 95.11
现金 2.39
其他 2.5

资产分布 比例(%)
股票
债券 96.03
现金 2.55
其他 1.42
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
15渝信01 8.94
15华泰G1 8
15中投G1 7.97
15华宝债 7.93
17国开10 7.86
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。