万家基金

2009年01月07日星期三

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1、集中申购的份额如何计算？
答：集中申购份额=(集中申购金额+集中申购利息)/基金份额面值
2、集中申购后开放日常申购、赎回的时间
答：集中申购结束，原有基金份额与集中申购的基金份额合并后，本基金将暂停申购、赎回业务，基金管理人将在20 个工作日内重新开放本基金的日常申购和赎回。
3、原份额持有者的基金份额将如何处理？
答：原保本基金持有人持有的份额在集中申购期结束后，由基金管理人确定原有基金份额拆分基准日（L+3 工作日，其中L 为集中申购截止日），原有基金份额在基准日进行拆分，拆分后的基金份额净值为1.00 元，拆分后的份额采用截尾的方式保留到小数点后两位，所产生的误差归入基金资产。
4、万家增强收益债券型基金是否有申购的数额限制？
答：本基金暂不设定首次申购最低金额和追加申购最低金额限制，投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额暂不设上限限制。

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