基本信息
| 最新公告日期 | 2025-11-04 | 基金名称 | 万家中证红利ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159581 |
| 拟合指数代码 | 000922 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-11-03日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -9,720.87 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,084,557.13 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0846 |
2025-11-04日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -9,720.87 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 300,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 969648.90 | 790005.10 | 深圳市场 | ||
| 2 | 000090 | 天健集团 | 1200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 000157 | 中联重科 | 1200 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 000429 | 粤高速A | 900 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 500 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 000651 | 格力电器 | 300 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 000830 | 鲁西化工 | 900 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 000932 | 华菱钢铁 | 1800 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 000937 | 冀中能源 | 3300 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 000983 | 山西焦煤 | 1900 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 002048 | 宁波华翔 | 1000 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 002088 | 鲁阳节能 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 002233 | 塔牌集团 | 700 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 002267 | 陕天然气 | 600 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 16 | 002327 | 富安娜 | 600 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 17 | 002416 | 爱施德 | 600 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 18 | 002563 | 森马服饰 | 1700 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 19 | 002601 | 龙佰集团 | 500 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 20 | 002737 | 葵花药业 | 400 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 21 | 002867 | 周大生 | 700 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 22 | 002932 | 明德生物 | 300 | 允许 | 35.0% | 深圳市场 | |||
| 23 | 600000 | 浦发银行 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 24 | 600012 | 皖通高速 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 26 | 600016 | 民生银行 | 2400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 27 | 600019 | 宝钢股份 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 28 | 600028 | 中国石化 | 2100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 29 | 600039 | 四川路桥 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 30 | 600057 | 厦门象屿 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 31 | 600064 | 南京高科 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 32 | 600123 | 兰花科创 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 33 | 600153 | 建发股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 34 | 600177 | 雅戈尔 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 35 | 600188 | 兖矿能源 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 36 | 600256 | 广汇能源 | 1900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 37 | 600273 | 嘉化能源 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 38 | 600282 | 南钢股份 | 2800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 39 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 40 | 600325 | 华发股份 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 41 | 600348 | 华阳股份 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 42 | 600350 | 山东高速 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 43 | 600373 | 中文传媒 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 44 | 600377 | 宁沪高速 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 45 | 600395 | 盘江股份 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 46 | 600398 | 海澜之家 | 2200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 47 | 600461 | 洪城环境 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 48 | 600546 | 山煤国际 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 49 | 600548 | 深高速 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 50 | 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 51 | 600694 | 大商股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 52 | 600729 | 重庆百货 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 53 | 600741 | 华域汽车 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 54 | 600755 | 厦门国贸 | 1900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 55 | 600757 | 长江传媒 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 56 | 600782 | 新钢股份 | 2300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 57 | 600901 | 江苏金租 | 2100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 58 | 600919 | 江苏银行 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 59 | 600971 | 恒源煤电 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 60 | 600985 | 淮北矿业 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 61 | 600997 | 开滦股份 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 62 | 601000 | 唐山港 | 3000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 63 | 601006 | 大秦铁路 | 2200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 64 | 601009 | 南京银行 | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 65 | 601019 | 山东出版 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 66 | 601077 | 渝农商行 | 2000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 67 | 601088 | 中国神华 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 68 | 601098 | 中南传媒 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 69 | 601101 | 昊华能源 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 70 | 601166 | 兴业银行 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 71 | 601168 | 西部矿业 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 72 | 601169 | 北京银行 | 2000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 73 | 601216 | 君正集团 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 74 | 601225 | 陕西煤业 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 75 | 601229 | 上海银行 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 76 | 601288 | 农业银行 | 2200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 77 | 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 78 | 601328 | 交通银行 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 79 | 601398 | 工商银行 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 80 | 601636 | 旗滨集团 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 81 | 601658 | 邮储银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 82 | 601666 | 平煤股份 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 83 | 601668 | 中国建筑 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 84 | 601699 | 潞安环能 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 85 | 601818 | 光大银行 | 2800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 86 | 601825 | 沪农商行 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 87 | 601838 | 成都银行 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 88 | 601857 | 中国石油 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 89 | 601919 | 中远海控 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 90 | 601928 | 凤凰传媒 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 91 | 601939 | 建设银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 92 | 601963 | 重庆银行 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 93 | 601988 | 中国银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 94 | 601997 | 贵阳银行 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 95 | 601998 | 中信银行 | 1900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 96 | 603565 | 中谷物流 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 97 | 603706 | 东方环宇 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 98 | 603878 | 武进不锈 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 99 | 605368 | 蓝天燃气 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 100 | 688606 | 奥泰生物 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 101 | 920599 | 同力股份 | 400 | 允许 | 30.0% | 30.0% | 北京市场 |