ETF申购赎回清单-万家基金管理有限公司

申赎清单

时间：

2025-11-04

基本信息

最新公告日期	2025-11-04	基金名称	万家科创债ETF
基金管理人公司名称	万家基金管理有限公司	基金代码	159110
拟合指数代码	921130	基金类型	单市场ETF

2025-11-03日信息内容

现金差额(单位:元)	7,218.82	最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1,004,536.72
基金份额净值(单位:元)	100.4537

2025-11-04日信息内容

预估现金部分(单位:元)	6,032.86	现金替代比例上限	105.00%
当天累计可申购的基金份额上限	1,000,000.00	当天累计可赎回的基金份额上限	1,000,000.00
最小申购赎回单位(单位:份)	10,000.00	是否需要公布IOPV	否
是否开放申购	允许	是否开放赎回	允许
当天净申购的基金份额上限	无	当天净赎回的基金份额上限	无
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	无	单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	无
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	无	单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	无
最小申购赎回单位现金红利	0.00

成分股信息内容标

序号	股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
1	148201	23鄂交K2	50	允许	2.0%			深圳市场
2	148257	23圆融K1	50	允许	2.0%			深圳市场
3	148263	23广金K1	270	允许	2.0%			深圳市场
4	148302	23徐工K1	100	允许	2.0%			深圳市场
5	148308	23鄂交K4	100	允许	2.0%			深圳市场
6	148358	23粤财K2	50	允许	2.0%			深圳市场
7	148417	23中航K1	110	允许	2.0%			深圳市场
8	148504	23重发K1	250	允许	2.0%			深圳市场
9	148577	24招租K1	220	允许	2.0%			深圳市场
10	148600	24TCLK1	190	允许	2.0%			深圳市场
11	148629	24广晟K01	70	允许	2.0%			深圳市场
12	148682	24路桥K2	100	允许	2.0%			深圳市场
13	148683	24TCLK2	40	允许	2.0%			深圳市场
14	148712	24天山K1	240	允许	2.0%			深圳市场
15	148751	24鞍矿K1	50	允许	2.0%			深圳市场
16	148778	24路桥K4	150	允许	2.0%			深圳市场
17	148798	24水投K1	50	允许	2.0%			深圳市场
18	148803	24TCLK3	10	允许	2.0%			深圳市场
19	148818	24中航K5	90	允许	2.0%			深圳市场
20	148820	24工控K1	150	允许	2.0%			深圳市场
21	148821	24川能K1	50	允许	2.0%			深圳市场
22	148825	24风电GVK1	10	允许	2.0%			深圳市场
23	148842	24粤环保K2	100	允许	2.0%			深圳市场
24	148852	24中材K2	240	允许	2.0%			深圳市场
25	148861	24陕投K4	30	允许	2.0%			深圳市场
26	148873	24中航K7	30	允许	2.0%			深圳市场
27	148886	24鞍钢集K1	100	允许	2.0%			深圳市场
28	148897	24陕投K5	50	允许	2.0%			深圳市场
29	148962	24工控K4	30	允许	2.0%			深圳市场
30	148974	24广新K1	50	允许	2.0%			深圳市场
31	149662	21圆融K2	50	允许	2.0%			深圳市场
32	524031	24鞍矿K2	50	允许	2.0%			深圳市场
33	524101	25赣水K1	50	允许	2.0%			深圳市场
34	524102	25赣水K2	150	允许	2.0%			深圳市场
35	524118	25广新K1	0	必须		10194.560	10194.560	深圳市场
36	524137	25川高K1	200	允许	2.0%			深圳市场
37	524142	25中山投控K1	0	必须		24426.720	24426.720	深圳市场
38	524151	25水投K1	190	允许	2.0%			深圳市场
39	524155	25工控K3	50	允许	2.0%			深圳市场
40	524161	25风电GK01	100	允许	2.0%			深圳市场
41	524184	25鞍钢集K2	150	允许	2.0%			深圳市场
42	524191	25广晟K01	160	允许	2.0%			深圳市场
43	524270	25长证K1	0	必须		19211.910	19211.910	深圳市场
44	524276	25国元K1	0	必须		10082.960	10082.960	深圳市场
45	524279	25圆融K2	50	允许	2.0%			深圳市场
46	524283	25西部K1	240	允许	2.0%			深圳市场
47	524290	25山证K1	150	允许	2.0%			深圳市场
48	524292	25蓉金K1	0	必须		24292.730	24292.730	深圳市场
49	524293	25国证K1	240	允许	2.0%			深圳市场
50	524305	25BOEK1	240	允许	2.0%			深圳市场
51	524310	25长江K1	190	允许	2.0%			深圳市场
52	524314	25一创K1	40	允许	2.0%			深圳市场
53	524316	25鞍矿K1	150	允许	2.0%			深圳市场
54	524336	25鄂交K1	100	允许	2.0%			深圳市场
55	524339	25首迁GK02	0	必须		24103.730	24103.730	深圳市场
56	524341	25蓉环KV2	50	允许	2.0%			深圳市场
57	524345	25东莞K1	240	允许	2.0%			深圳市场
58	524366	25吉电K1	240	允许	2.0%			深圳市场
59	524369	25兴蓉K1	150	允许	2.0%			深圳市场
60	524378	25穗开K1	240	允许	2.0%			深圳市场
61	524382	25矿冶K1	0	必须		18966.620	18966.620	深圳市场
62	524385	25广州数字科技K1	240	允许	2.0%			深圳市场
63	524388	25粤环K1	200	允许	2.0%			深圳市场
64	524390	25国元K2	150	允许	2.0%			深圳市场
65	524395	25招路K2	240	允许	2.0%			深圳市场
66	524400	25SCNYK1	190	允许	2.0%			深圳市场
67	524409	25招港K1	240	允许	2.0%			深圳市场
68	524416	25南网K1	290	允许	2.0%			深圳市场
69	524421	25粤科K1	240	允许	2.0%			深圳市场
70	524486	25一创K2	250	允许	2.0%			深圳市场