目        录
 
一、基金简介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况•••••••••••••••••••••• 6
三、基金管理人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
四、基金托管人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
五、审计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
六、财务会计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（一）  基金会计报告书•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
（二）  会计报告书附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
七、投资组合公告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
八、基金份额持有人户数、持有人结构•••••••••••••••••••••••••••••••• 33
九、开放式基金份额变动•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
十、重要事项揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
十一、备查文件目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36
 

附件：
万家公用基金2006年年度报告.pdf